有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)

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【提出】
2016/01/14 9:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)」(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額3,698,123,380円
Ⅱ 負債総額1,667,211円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,696,456,169円
Ⅳ 発行済数量3,609,150,947口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0242円

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