ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2015/07/17 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)」	(平成27年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	372,387,430円
Ⅱ 負債総額	151,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	372,235,676円
Ⅳ 発行済数量	307,406,642口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2109円

開示資料

決算

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