ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2016/07/15 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)」	(平成28年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	231,878,061円
Ⅱ 負債総額	471,557円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,406,504円
Ⅳ 発行済数量	317,250,732口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7294円

開示資料

決算

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