ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2017/01/18 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)」	(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	198,761,661円
Ⅱ 負債総額	87,686円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,673,975円
Ⅳ 発行済数量	323,584,918口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6140円

開示資料

決算

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