ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2017/07/18 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ通貨セレクト債券ファンド(毎月決算型)」	(2017年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	194,180,335円
Ⅱ 負債総額	83,231円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	194,097,104円
Ⅳ 発行済数量	344,381,438口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5636円

開示資料

決算

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