有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成22年 4月20日) | 11,207 | 12,522 | 1.0222 | 1.1422 |
| 第2計算期間末 | (平成22年10月20日) | 17,156 | 18,096 | 1.0042 | 1.0592 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 4月20日) | 20,821 | 22,271 | 1.0049 | 1.0749 |
| 第4計算期間末 | (平成23年10月20日) | 14,533 | 14,533 | 0.7734 | 0.7734 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 4月20日) | 14,560 | 14,560 | 0.8893 | 0.8893 |
| 第6計算期間末 | (平成24年10月22日) | 8,469 | 8,469 | 0.8753 | 0.8753 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 8,078 | 8,971 | 1.0857 | 1.2057 |
| 第8計算期間末 | (平成25年10月21日) | 5,695 | 5,853 | 1.0858 | 1.1158 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 4,692 | 5,109 | 1.1259 | 1.2259 |
| 第10計算期間末 | (平成26年10月20日) | 5,149 | 5,619 | 1.0951 | 1.1951 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 11,548 | 13,082 | 1.1292 | 1.2792 |
| 第12計算期間末 | (平成27年10月20日) | 5,217 | 5,217 | 0.9187 | 0.9187 |
| 平成26年11月末日 | 9,221 | - | 1.1938 | - | |
| 12月末日 | 15,335 | - | 1.1597 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 17,403 | - | 1.1672 | - | |
| 2月末日 | 17,438 | - | 1.1618 | - | |
| 3月末日 | 17,590 | - | 1.1773 | - | |
| 4月末日 | 11,468 | - | 1.1425 | - | |
| 5月末日 | 10,061 | - | 1.1987 | - | |
| 6月末日 | 6,826 | - | 1.0889 | - | |
| 7月末日 | 6,285 | - | 1.0113 | - | |
| 8月末日 | 5,450 | - | 0.8950 | - | |
| 9月末日 | 5,015 | - | 0.8553 | - | |
| 10月末日 | 5,137 | - | 0.9185 | - | |
| 11月末日 | 4,955 | - | 0.9202 | - | |
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