有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/23-2024/10/21)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第11計算期間末 | (2015年 4月20日) | 11,548 | 13,082 | 1.1292 | 1.2792 |
| 第12計算期間末 | (2015年10月20日) | 5,217 | 5,217 | 0.9187 | 0.9187 |
| 第13計算期間末 | (2016年 4月20日) | 3,639 | 3,639 | 0.7717 | 0.7717 |
| 第14計算期間末 | (2016年10月20日) | 3,118 | 3,118 | 0.7612 | 0.7612 |
| 第15計算期間末 | (2017年 4月20日) | 3,132 | 3,132 | 0.7992 | 0.7992 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月20日) | 3,403 | 3,403 | 0.8600 | 0.8600 |
| 第17計算期間末 | (2018年 4月20日) | 3,100 | 3,100 | 0.8410 | 0.8410 |
| 第18計算期間末 | (2018年10月22日) | 2,352 | 2,352 | 0.7347 | 0.7347 |
| 第19計算期間末 | (2019年 4月22日) | 2,217 | 2,217 | 0.8462 | 0.8462 |
| 第20計算期間末 | (2019年10月21日) | 1,693 | 1,693 | 0.7165 | 0.7165 |
| 第21計算期間末 | (2020年 4月20日) | 1,210 | 1,210 | 0.5577 | 0.5577 |
| 第22計算期間末 | (2020年10月20日) | 1,328 | 1,328 | 0.6269 | 0.6269 |
| 第23計算期間末 | (2021年 4月20日) | 1,660 | 1,660 | 0.7724 | 0.7724 |
| 第24計算期間末 | (2021年10月20日) | 1,674 | 1,674 | 0.8020 | 0.8020 |
| 第25計算期間末 | (2022年 4月20日) | 1,442 | 1,442 | 0.7673 | 0.7673 |
| 第26計算期間末 | (2022年10月20日) | 1,069 | 1,069 | 0.7161 | 0.7161 |
| 第27計算期間末 | (2023年 4月20日) | 1,015 | 1,015 | 0.7464 | 0.7464 |
| 第28計算期間末 | (2023年10月20日) | 1,013 | 1,013 | 0.8029 | 0.8029 |
| 第29計算期間末 | (2024年 4月22日) | 982 | 982 | 0.8405 | 0.8405 |
| 第30計算期間末 | (2024年10月21日) | 999 | 999 | 0.9049 | 0.9049 |
| 2023年10月末日 | 992 | ― | 0.7868 | ― | |
| 11月末日 | 1,008 | ― | 0.8268 | ― | |
| 12月末日 | 978 | ― | 0.8273 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 946 | ― | 0.8033 | ― | |
| 2月末日 | 973 | ― | 0.8327 | ― | |
| 3月末日 | 987 | ― | 0.8398 | ― | |
| 4月末日 | 1,019 | ― | 0.8725 | ― | |
| 5月末日 | 1,025 | ― | 0.8919 | ― | |
| 6月末日 | 1,076 | ― | 0.9387 | ― | |
| 7月末日 | 1,001 | ― | 0.8814 | ― | |
| 8月末日 | 955 | ― | 0.8465 | ― | |
| 9月末日 | 1,016 | ― | 0.9113 | ― | |
| 10月末日 | 991 | ― | 0.8978 | ― | |
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