有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/23-2024/10/21)

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【提出】: 2025/01/20 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第11計算期間末	(2015年 4月20日)	11,548	13,082	1.1292	1.2792
第12計算期間末	(2015年10月20日)	5,217	5,217	0.9187	0.9187
第13計算期間末	(2016年 4月20日)	3,639	3,639	0.7717	0.7717
第14計算期間末	(2016年10月20日)	3,118	3,118	0.7612	0.7612
第15計算期間末	(2017年 4月20日)	3,132	3,132	0.7992	0.7992
第16計算期間末	(2017年10月20日)	3,403	3,403	0.8600	0.8600
第17計算期間末	(2018年 4月20日)	3,100	3,100	0.8410	0.8410
第18計算期間末	(2018年10月22日)	2,352	2,352	0.7347	0.7347
第19計算期間末	(2019年 4月22日)	2,217	2,217	0.8462	0.8462
第20計算期間末	(2019年10月21日)	1,693	1,693	0.7165	0.7165
第21計算期間末	(2020年 4月20日)	1,210	1,210	0.5577	0.5577
第22計算期間末	(2020年10月20日)	1,328	1,328	0.6269	0.6269
第23計算期間末	(2021年 4月20日)	1,660	1,660	0.7724	0.7724
第24計算期間末	(2021年10月20日)	1,674	1,674	0.8020	0.8020
第25計算期間末	(2022年 4月20日)	1,442	1,442	0.7673	0.7673
第26計算期間末	(2022年10月20日)	1,069	1,069	0.7161	0.7161
第27計算期間末	(2023年 4月20日)	1,015	1,015	0.7464	0.7464
第28計算期間末	(2023年10月20日)	1,013	1,013	0.8029	0.8029
第29計算期間末	(2024年 4月22日)	982	982	0.8405	0.8405
第30計算期間末	(2024年10月21日)	999	999	0.9049	0.9049
2023年10月末日		992	―	0.7868	―
11月末日		1,008	―	0.8268	―
12月末日		978	―	0.8273	―
2024年 1月末日		946	―	0.8033	―
2月末日		973	―	0.8327	―
3月末日		987	―	0.8398	―
4月末日		1,019	―	0.8725	―
5月末日		1,025	―	0.8919	―
6月末日		1,076	―	0.9387	―
7月末日		1,001	―	0.8814	―
8月末日		955	―	0.8465	―
9月末日		1,016	―	0.9113	―
10月末日		991	―	0.8978	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/23-2024/10/21)

開示資料

決算