有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/21-2023/04/20)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第8計算期間末 | (2013年10月21日) | 5,695 | 5,853 | 1.0858 | 1.1158 |
| 第9計算期間末 | (2014年 4月21日) | 4,692 | 5,109 | 1.1259 | 1.2259 |
| 第10計算期間末 | (2014年10月20日) | 5,149 | 5,619 | 1.0951 | 1.1951 |
| 第11計算期間末 | (2015年 4月20日) | 11,548 | 13,082 | 1.1292 | 1.2792 |
| 第12計算期間末 | (2015年10月20日) | 5,217 | 5,217 | 0.9187 | 0.9187 |
| 第13計算期間末 | (2016年 4月20日) | 3,639 | 3,639 | 0.7717 | 0.7717 |
| 第14計算期間末 | (2016年10月20日) | 3,118 | 3,118 | 0.7612 | 0.7612 |
| 第15計算期間末 | (2017年 4月20日) | 3,132 | 3,132 | 0.7992 | 0.7992 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月20日) | 3,403 | 3,403 | 0.8600 | 0.8600 |
| 第17計算期間末 | (2018年 4月20日) | 3,100 | 3,100 | 0.8410 | 0.8410 |
| 第18計算期間末 | (2018年10月22日) | 2,352 | 2,352 | 0.7347 | 0.7347 |
| 第19計算期間末 | (2019年 4月22日) | 2,217 | 2,217 | 0.8462 | 0.8462 |
| 第20計算期間末 | (2019年10月21日) | 1,693 | 1,693 | 0.7165 | 0.7165 |
| 第21計算期間末 | (2020年 4月20日) | 1,210 | 1,210 | 0.5577 | 0.5577 |
| 第22計算期間末 | (2020年10月20日) | 1,328 | 1,328 | 0.6269 | 0.6269 |
| 第23計算期間末 | (2021年 4月20日) | 1,660 | 1,660 | 0.7724 | 0.7724 |
| 第24計算期間末 | (2021年10月20日) | 1,674 | 1,674 | 0.8020 | 0.8020 |
| 第25計算期間末 | (2022年 4月20日) | 1,442 | 1,442 | 0.7673 | 0.7673 |
| 第26計算期間末 | (2022年10月20日) | 1,069 | 1,069 | 0.7161 | 0.7161 |
| 第27計算期間末 | (2023年 4月20日) | 1,015 | 1,015 | 0.7464 | 0.7464 |
| 2022年 4月末日 | 1,390 | ― | 0.7402 | ― | |
| 5月末日 | 1,357 | ― | 0.7338 | ― | |
| 6月末日 | 1,345 | ― | 0.7538 | ― | |
| 7月末日 | 1,295 | ― | 0.7492 | ― | |
| 8月末日 | 1,285 | ― | 0.7699 | ― | |
| 9月末日 | 1,094 | ― | 0.7097 | ― | |
| 10月末日 | 1,024 | ― | 0.6891 | ― | |
| 11月末日 | 1,074 | ― | 0.7304 | ― | |
| 12月末日 | 999 | ― | 0.7031 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,015 | ― | 0.7326 | ― | |
| 2月末日 | 1,023 | ― | 0.7398 | ― | |
| 3月末日 | 996 | ― | 0.7274 | ― | |
| 4月末日 | 982 | ― | 0.7234 | ― | |
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