有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2010年 4月20日) | 11,207 | 12,522 | 1.0222 | 1.1422 |
| 第2計算期間末 | (2010年10月20日) | 17,156 | 18,096 | 1.0042 | 1.0592 |
| 第3計算期間末 | (2011年 4月20日) | 20,821 | 22,271 | 1.0049 | 1.0749 |
| 第4計算期間末 | (2011年10月20日) | 14,533 | 14,533 | 0.7734 | 0.7734 |
| 第5計算期間末 | (2012年 4月20日) | 14,560 | 14,560 | 0.8893 | 0.8893 |
| 第6計算期間末 | (2012年10月22日) | 8,469 | 8,469 | 0.8753 | 0.8753 |
| 第7計算期間末 | (2013年 4月22日) | 8,078 | 8,971 | 1.0857 | 1.2057 |
| 第8計算期間末 | (2013年10月21日) | 5,695 | 5,853 | 1.0858 | 1.1158 |
| 第9計算期間末 | (2014年 4月21日) | 4,692 | 5,109 | 1.1259 | 1.2259 |
| 第10計算期間末 | (2014年10月20日) | 5,149 | 5,619 | 1.0951 | 1.1951 |
| 第11計算期間末 | (2015年 4月20日) | 11,548 | 13,082 | 1.1292 | 1.2792 |
| 第12計算期間末 | (2015年10月20日) | 5,217 | 5,217 | 0.9187 | 0.9187 |
| 第13計算期間末 | (2016年 4月20日) | 3,639 | 3,639 | 0.7717 | 0.7717 |
| 第14計算期間末 | (2016年10月20日) | 3,118 | 3,118 | 0.7612 | 0.7612 |
| 第15計算期間末 | (2017年 4月20日) | 3,132 | 3,132 | 0.7992 | 0.7992 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月20日) | 3,403 | 3,403 | 0.8600 | 0.8600 |
| 第17計算期間末 | (2018年 4月20日) | 3,100 | 3,100 | 0.8410 | 0.8410 |
| 第18計算期間末 | (2018年10月22日) | 2,352 | 2,352 | 0.7347 | 0.7347 |
| 第19計算期間末 | (2019年 4月22日) | 2,217 | 2,217 | 0.8462 | 0.8462 |
| 第20計算期間末 | (2019年10月21日) | 1,693 | 1,693 | 0.7165 | 0.7165 |
| 2018年10月末日 | 2,189 | - | 0.7051 | - | |
| 11月末日 | 2,331 | - | 0.7660 | - | |
| 12月末日 | 2,151 | - | 0.7289 | - | |
| 2019年 1月末日 | 2,153 | - | 0.7557 | - | |
| 2月末日 | 2,211 | - | 0.8029 | - | |
| 3月末日 | 2,164 | - | 0.8063 | - | |
| 4月末日 | 2,174 | - | 0.8306 | - | |
| 5月末日 | 1,957 | - | 0.7508 | - | |
| 6月末日 | 1,972 | - | 0.7695 | - | |
| 7月末日 | 1,895 | - | 0.7574 | - | |
| 8月末日 | 1,661 | - | 0.6749 | - | |
| 9月末日 | 1,679 | - | 0.7074 | - | |
| 10月末日 | 1,728 | - | 0.7345 | - | |
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