純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

損益および純資産変動計算書 2021年9月1日から2022年2月28日までの会計期間(未監査)

			インディア・ファンド
	注記		米ドル
期首純資産			433,709,278
収益
当期未実現評価益/(損)の純変動			(118,861,061)
運用成績による純資産の減少			(36,054,066)
資本の変動
投資証券買戻しによる正味支払額			(343,210,525)
資本の変動による純資産の増加			113,556,401
期末純資産			511,211,613

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2021年9月1日から2022年2月28日に終了した会計期間

2023/09/08 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2023年6月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	195	10,893,602
単位型株式投資信託	72	447,435
合計	267	11,341,037

2023/09/08 9:13

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		283,626,610	1.61
純資産総額		17,589,676,507	100.00

2023/09/08 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

2023/09/08 9:13

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2023年6月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2023/09/08 9:13

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第35期(2021年12月31日現在)	第36期(2022年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

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