半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/13-2023/12/11)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における中間計算期間末日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における中間計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
5 その他中間財務諸表作成のための重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末 (2022年12月12日現在)	当中間計算期間末 (2023年6月12日現在)
1 当該中間計算期間の末日における受益権総数	12,499,686,347口	13,666,319,512口
2 1口当たり純資産額	1.1653円	1.1916円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項

前計算期間末 (2022年12月12日現在)	当中間計算期間末 (2023年6月12日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	2 時価の算定方法 (1) 有価証券 同左
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。
	(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。	4 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額 同左

Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 期中元本変動額

項目	前計算期間末 (2022年12月12日現在)	当中間計算期間末 (2023年6月12日現在)
期首元本額	12,147,726,722円	12,499,686,347円
期中追加設定元本額	1,343,883,809円	1,607,699,391円
期中一部解約元本額	991,924,184円	441,066,226円

2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
前計算期間末(2022年12月12日現在)
該当事項はありません。
通貨関連

区分	種類	当中間計算期間末 (2023年6月12日現在)
		契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超 (円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	188,034,412	-	188,031,714	△2,698
合計		188,034,412	-	188,031,714	△2,698

(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 中間計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 中間計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズ インディア・ファンド クラスI投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1)「ブラックロック・グローバル・ファンズ インディア・ファンド クラスI投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2022年2月28日に終了する中間計算期間(2021年9月1日から2022年2月28日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2022年2月28日現在の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
(2)「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2022年9月30日に終了する計算期間(2021年10月1日から2022年9月30日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2022年9月30日現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
純資産計算書 2022年2月28日現在(未監査)

			インディア・ファンド
	注記		米ドル
資産
投資有価証券-取得原価			465,274,755
未実現評価益			30,244,434
投資有価証券-時価	2(a)		495,519,189
銀行預金	2(a)		20,281,986
未収利息および未収配当金	2(a)		115,519
売却投資有価証券未収金	2(a)		15,444,489
販売投資証券未収金	2(a)		583,792
資産合計			531,944,975
負債
購入投資有価証券未払金	2(a)		11,556,025
買戻し投資証券未払金	2(a)		3,233,475
その他の負債	5,6,7,8,9		5,943,862
負債合計			20,733,362
純資産合計			511,211,613

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2022年2月28日現在(未監査)

		インディア・ファンド
	通貨		2022年 2月28日現在		2021年 8月31日現在		2020年 8月31日現在		2019年 8月31日現在
純資産合計	米ドル		511,211,613		433,709,278		380,987,328		435,716,343
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎年分配英国報告型投資証券	英ポンド		35.77		37.31		25.70		28.54
クラスA無分配投資証券	米ドル		47.72		51.14		34.05		34.68
クラスC無分配投資証券	米ドル		38.37		41.38		27.90		28.77
クラスD毎年分配英国報告型投資証券	英ポンド		38.33		39.83		27.23		30.02
クラスD無分配投資証券	米ドル		53.43		57.05		37.70		38.10
クラスE無分配投資証券	米ドル		44.09		47.37		31.70		32.44
クラスI無分配投資証券	米ドル		9.06		-		-		-
クラスX無分配投資証券	米ドル		17.39		18.48		12.09		12.09

価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2021年9月1日から2022年2月28日までの会計期間(未監査)

			インディア・ファンド
	注記		米ドル
期首純資産			433,709,278
収益
配当金、源泉徴収税控除後	2(b)		963,456
収益合計	2(b)		963,456
費用
銀行利息	2(b)		15,980
年間サービス費用	7		732,496
ローン・コミットメント・フィー	17		1,462
保管および預託報酬	2(h),8		139,617
販売報酬	6		177,008
税金	9		111,880
投資運用報酬	5		3,384,889
費用合計			4,563,332
純損失			(3,599,876)
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券	2(a)		86,558,377
その他の取引に係る外国通貨	2(i)		(151,506)
当期実現純評価益			86,406,871
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券	2(a)		(118,729,881)
その他の取引に係る外国通貨	2(i)		(131,180)
当期未実現評価益/(損)の純変動			(118,861,061)
運用成績による純資産の減少			(36,054,066)
資本の変動
投資証券発行による正味受取額			456,766,926
投資証券買戻しによる正味支払額			(343,210,525)
資本の変動による純資産の増加			113,556,401
期末純資産			511,211,613

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2021年9月1日から2022年2月28日に終了した会計期間

	インディア・ファンド
	期首発行済 投資証券口数		当期発行 投資証券口数		当期買戻し 投資証券口数		期末発行済 投資証券口数
クラスA毎年分配英国報告型投資証券	41,061		4,936		2,433		43,564
クラスA無分配投資証券	5,400,184		5,336,516		5,312,025		5,424,675
クラスC無分配投資証券	255,493		94,294		65,728		284,059
クラスD毎年分配英国報告型投資証券	130,585		108,302		70,122		168,765
クラスD無分配投資証券	1,083,021		259,737		426,358		916,400
クラスE無分配投資証券	843,210		175,061		168,551		849,720
クラスI無分配投資証券	-		14,142,487		105,596		14,036,891
クラスX無分配投資証券	1,945,652		114,144		1,077,097		982,699

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
インディア・ファンド
投資有価証券明細表 2022年2月28日現在(未監査)

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
普通株式
	インド
158,735	Asian Paints Ltd	6,688,052	1.31
2,404,324	Axis Bank Ltd	23,689,835	4.63
84,531	Bajaj Finance Ltd	7,855,753	1.54
1,488,425	Bandhan Bank Ltd	6,050,692	1.18
841,583	Bharti Airtel Ltd	7,667,761	1.50
109,938	Britannia Industries Ltd	5,000,921	0.98
516,951	Cipla Ltd/India	6,346,666	1.24
188,737	Clean Science & Technology Ltd	4,570,417	0.89
740,493	Container Corp Of India Ltd	5,888,760	1.15
178,967	Dalmia Bharat Ltd	3,721,971	0.73
2,036,360	DLF Ltd	9,479,454	1.85
151,240	Eicher Motors Ltd	5,198,331	1.02
1,633,142	Fortis Healthcare Ltd	5,321,162	1.04
582,138	Godrej Properties Ltd	11,605,673	2.27
966,069	HDFC Bank Ltd	18,286,681	3.58
12,251	HDFC Bank Ltd ADR	788,903	0.15
386,584	HEG Ltd	5,820,757	1.14
1,087,324	Hindalco Industries Ltd	8,279,665	1.62
373,235	Hindustan Unilever Ltd	10,759,529	2.11
641,119	Housing Development Finance Corp Ltd	20,119,123	3.94
4,005,530	ICICI Bank Ltd	39,482,486	7.72
328,692	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	5,513,134	1.08
853,790	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	5,429,422	1.06
2,188,451	Infosys Ltd	49,829,203	9.75
198,792	Jubilant Foodworks Ltd	7,678,875	1.50
654,488	Kotak Mahindra Bank Ltd	16,006,603	3.13
746,881	Larsen & Toubro Ltd	18,008,505	3.52
1,314,293	Mahindra & Mahindra Ltd	13,794,863	2.70
127,792	Maruti Suzuki India Ltd	14,101,087	2.76
346,086	Medplus Health Services Ltd	4,728,467	0.93
29,640	Nestle India Ltd	6,938,841	1.36
906,165	Oberoi Realty Ltd	10,910,418	2.13
644,369	Olectra Greentech Ltd	5,421,516	1.06
300,339	One 97 Communications Ltd	3,181,267	0.62
231,204	One 97 Communications Ltd	2,448,971	0.48
1,654,041	Reliance Industries Ltd	51,797,230	10.13
1,022,319	State Bank of India	6,556,083	1.28
579,022	Tata Consultancy Services Ltd	27,312,912	5.34
587,429	Tech Mahindra Ltd	10,992,730	2.15
59,034	UltraTech Cement Ltd	5,145,882	1.01
424,721	United Spirits Ltd	4,989,439	0.98

保有高	銘柄	時価 (米ドル)	純資産比率 (%)
	インド(続き)
3,980,567	Zee Entertainment Enterprises Ltd	12,111,149	2.37
		495,519,189	96.93
普通株式合計		495,519,189	96.93
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている 譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計		495,519,189	96.93
投資有価証券合計		495,519,189	96.93
その他の純資産		15,692,424	3.07
純資産合計(米ドル)		511,211,613	100.00

上記の投資有価証券の大半は、当社の完全保有子会社であるブラックロック・インディア・エクイティーズ(モーリシャス)リミテッドで保有されている投資有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
業種別内訳 2022年2月28日現在

	純資産比率 (%)
金融	29.28
情報技術	18.34
エネルギー	10.13
一般消費財	7.98
工業	6.89
不動産	6.25
材料	5.56
消費者主要品	5.42
コミュニケーションサービス	3.87
ヘルスケア	3.21
その他の純資産	3.07
	100.00

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
損益計算書
2022年9月30日に終了した会計年度

			2022年		2021年
	注記		千米ドル		千米ドル
営業収益	5		168,658		24,756
金融商品に係る純利益/(損失)	7		7		(900)
投資収益合計			168,665		23,856
営業費用	6		(23,154)		(12,009)
金融資産のネガティブ・イールド			–		(8,730)
純営業利益			145,511		3,117
財務費用:
償還可能投資証券保有者への分配金	9		(141,604)		(3,061)
財務費用合計			(141,604)		(3,061)
純利益			3,907		56
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加			3,907		56

本損益計算書に計上された損益以外で当会計年度に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2022年9月30日に終了した会計年度

	2022年		2021年
	千米ドル		千米ドル
期首純資産	17,759,497		21,281,310
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加	3,907		56
投資証券取引:
償還可能投資証券の発行	165,072,917		145,380,456
償還可能投資証券の買戻	(161,355,288)		(148,904,563)
分配金再投資額	40,638		2,238
投資証券取引による純資産の増加/(減少)	3,758,267		(3,521,869)
期末純資産	21,521,671		17,759,497

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
貸借対照表
2022年9月30日現在

			2022年		2021年
	注記		千米ドル		千米ドル
流動資産
現金			859,380		1,055,979
未収金	11		4,985		1,045
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	4		20,755,918		17,908,428
流動資産合計			21,620,283		18,965,452
流動負債
未払金	12		98,612		1,205,955
流動負債合計			98,612		1,205,955
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産	14		21,521,671		17,759,497

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
投資有価証券明細表 2022年9月30日現在

保有高	通貨	銘柄	公正価値 (千米ドル)	純資産比率 (%)
債券
国債(2021年9月30日:34.78%)
		米国(2021年9月30日:34.78%)
229,295,000	USD	US Cash Management Bill, 2.81%, 13/12/20221	228,038	1.06
350,000,000	USD	US Cash Management Bill, 3.00%, 27/12/20221	347,546	1.62
127,635,000	USD	US Treasury, 2.00%, 30/11/2022	127,856	0.59
43,185,000	USD	US Treasury, 1.63%, 15/12/2022	43,208	0.20
31,465,000	USD	US Treasury, 2.13%, 31/12/2022	31,551	0.15
88,980,000	USD	US Treasury, 0.13%, 31/01/2023	88,527	0.41
15,470,000	USD	US Treasury, 1.50%, 28/02/2023	15,490	0.07
18,880,000	USD	US Treasury, 1.50%, 31/03/2023	18,914	0.09
40,550,000	USD	US Treasury, 2.50%, 31/03/2023	40,816	0.19
25,350,000	USD	US Treasury, 0.13%, 30/04/2023	25,064	0.12
48,145,000	USD	US Treasury, 1.75%, 15/05/2023	48,017	0.22
153,307,600	USD	US Treasury Bill, 1.12%, 06/10/20221	153,293	0.71
273,605,000	USD	US Treasury Bill, 1.23%, 13/10/20221	273,512	1.27
206,260,000	USD	US Treasury Bill, 2.50%, 18/10/20221	206,046	0.96
375,510,000	USD	US Treasury Bill, 2.49%, 20/10/20221	375,072	1.74
6,605,000	USD	US Treasury Bill, 2.62%, 25/10/20221	6,594	0.03
369,445,200	USD	US Treasury Bill, 0.40%, 03/11/20221	369,319	1.72
401,000,000	USD	US Treasury Bill, 2.80%, 08/11/20221	399,883	1.86
2,200,000,000	USD	US Treasury Bill, 2.93%, 15/11/20221	2,192,325	10.19
500,000,000	USD	US Treasury Bill, 3.00%, 22/11/20221	497,924	2.31
148,235,000	USD	US Treasury Bill, 2.90%, 01/12/20221	147,535	0.69
12,740,000	USD	US Treasury Bill, 3.18%, 15/12/20221	12,659	0.06
370,625,000	USD	US Treasury Bill, 2.41%, 29/12/20221	368,491	1.71
250,000,000	USD	US Treasury Bill, 2.53%, 05/01/20231	248,368	1.15
250,000,000	USD	US Treasury Bill, 2.72%, 12/01/20231	248,117	1.15
80,895,000	USD	US Treasury Bill, 0.63%, 26/01/20231	80,732	0.38
309,250,000	USD	US Treasury Bill, 1.14%, 23/02/20231	307,862	1.43
50,000,000	USD	US Treasury Bill, 3.30%, 02/03/20231	49,323	0.23
1,161,740,000	USD	US Treasury Bill, 3.53%, 16/03/20231	1,143,402	5.31
200,000,000	USD	US Treasury Bill, 1.62%, 23/03/20231	198,490	0.92
404,385,000	USD	US Treasury Bill, 2.15%, 18/05/20231	399,030	1.85
3,000,000	USD	US Treasury Bill, 3.47%, 10/08/20231	2,913	0.01
		米国合計	8,695,917	40.40
国債に対する投資合計			8,695,917	40.40
債券に対する投資合計			8,695,917	40.40

保有高	通貨	取引相手	金利	期日	公正価値 (千米ドル)	純資産比率 (%)
リバースレポ取引2(2021年9月30日:66.06%)
米国(2021年9月30日:66.06%)
996,000,000	USD	Barclays Capital, Inc.	2.98%	03/10/2022	996,000	4.63
2,300,000,000	USD	BNP Paribas SA	2.96%	03/10/2022	2,300,000	10.69
100,000,000	USD	BNP Paribas SA	2.96%	03/10/2022	100,000	0.46
1,050,000,000	USD	BofA Securities, Inc.	2.95%	03/10/2022	1,050,000	4.88
109,000,000	USD	BofA Securities, Inc.	2.95%	03/10/2022	109,000	0.51
1,150,000,000	USD	Citigroup Global Markets, Inc.	2.98%	03/10/2022	1,150,000	5.34
95,000,000	USD	Citigroup Global Markets, Inc.	2.98%	03/10/2022	95,000	0.44
75,000,000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	2.97%	03/10/2022	75,000	0.35
40,000,000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	2.97%	03/10/2022	40,000	0.19
1,690,000,000	USD	Credit Suisse AG	2.97%	03/10/2022	1,690,000	7.85
840,416,661	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	840,417	3.90
481,004,902	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	481,005	2.23
298,602,574	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	298,603	1.39
288,602,941	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	288,603	1.34
241,272,059	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	241,272	1.12
121,833,333	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	121,833	0.57
109,310,056	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	109,310	0.51
66,666,667	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	66,667	0.31
60,313,168	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	60,313	0.28
47,078,284	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	47,078	0.22
40,137,964	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	40,138	0.19
4,761,887	USD	Fixed Income Clearing Corp. JPM	2.98%	03/10/2022	4,762	0.02
955,000,000	USD	Societe Generale SA	2.97%	03/10/2022	955,000	4.44
900,000,000	USD	TD Securities (USA) LLC	2.97%	03/10/2022	900,000	4.18
米国合計					12,060,001	56.04
リバースレポ取引に対する投資合計					12,060,001	56.04
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計					20,755,918	96.44
現金					859,380	3.99
その他の資産および負債					(93,627)	(0.43)
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産					21,521,671	100.00

資産合計額の内訳					資産合計に 対する割合 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券合計					2.03
その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券					93.97
その他の資産					4.00
資産合計					100.00

1 レートは期末現在の割引率または割引率のレンジである。
2 担保として保有する有価証券は12,153,051,000米ドルであった。