半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/11-2025/12/10)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における中間計算期間末日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(基準価額を含む)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における中間計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他中間財務諸表作成のための重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 期中元本変動額
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズ インディア・ファンド クラスI投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1)「ブラックロック・グローバル・ファンズ インディア・ファンド クラスI投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2024年2月29日に終了する中間計算期間(2023年9月1日から2024年2月29日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2024年2月29日現在の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
なお、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
(2)「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2024年9月30日に終了する計算期間(2023年10月1日から2024年9月30日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2024年9月30日現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
純資産計算書 2024年2月29日現在(未監査)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2024年2月29日現在(未監査)
価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2023年9月1日から2024年2月29日までの会計期間(未監査)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2023年9月1日から2024年2月29日までの会計期間(未監査)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
インディア・ファンド
投資有価証券明細表 2024年2月29日現在(未監査)
業種別内訳 2024年2月29日現在(未監査)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
損益計算書
2024年9月30日に終了した会計年度
本損益計算書に計上された損益以外で当会計年度に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2024年9月30日に終了した会計年度
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
貸借対照表
2024年9月30日現在
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
投資有価証券明細表 2024年9月30日現在
1 レートは期末現在の割引率または割引率のレンジである。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における中間計算期間末日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(基準価額を含む)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における中間計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他中間財務諸表作成のための重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 前計算期間末 (2024年12月10日現在) | 当中間計算期間末 (2025年6月10日現在) |
| 1 当該中間計算期間の末日における受益権総数 | 15,798,561,721口 | 16,473,550,010口 |
| 2 1口当たり純資産額 | 1.2827円 | 1.1652円 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
| 前計算期間末 (2024年12月10日現在) | 当中間計算期間末 (2025年6月10日現在) |
| 1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務) これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 2 時価の算定方法 (1)有価証券 同左 (2)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務) 同左 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左 |
| 4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。 | 4 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 期中元本変動額
| 項目 | 前計算期間末 (2024年12月10日現在) | 当中間計算期間末 (2025年6月10日現在) |
| 期首元本額 | 14,383,424,902円 | 15,798,561,721円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,507,840,912円 | 1,511,773,595円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,092,704,093円 | 836,785,306円 |
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズ インディア・ファンド クラスI投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1)「ブラックロック・グローバル・ファンズ インディア・ファンド クラスI投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2024年2月29日に終了する中間計算期間(2023年9月1日から2024年2月29日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2024年2月29日現在の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
なお、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
(2)「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2024年9月30日に終了する計算期間(2023年10月1日から2024年9月30日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2024年9月30日現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
純資産計算書 2024年2月29日現在(未監査)
| インディア・ファンド | |||
| 注記 | 米ドル | ||
| 資産 | |||
| 投資有価証券-取得原価 | 423,679,204 | ||
| 未実現評価益 | 93,305,641 | ||
| 投資有価証券-時価 | 2(a) | 516,984,845 | |
| 銀行預金 | 2(a) | 20,059,333 | |
| 未収利息および未収配当金 | 2(a) | 206,655 | |
| 売却投資有価証券未収金 | 2(a) | 1,490,683 | |
| 販売投資証券未収金 | 2(a) | 1,424,535 | |
| 資産合計 | 540,166,051 | ||
| 負債 | |||
| 買戻し投資証券未払金 | 2(a) | 887,093 | |
| その他の負債 | 4,5,6,7,8 | 12,045,406 | |
| 負債合計 | 12,932,499 | ||
| 純資産合計 | 527,233,552 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2024年2月29日現在(未監査)
| インディア・ファンド | |||||||||
| 通貨 | 2024年 2月29日現在 | 2023年 8月31日現在 | 2022年 8月31日現在 | 2021年 8月31日現在 | |||||
| 純資産合計 | 米ドル | 527,233,552 | 469,753,593 | 451,125,592 | 433,709,278 | ||||
| 以下の1口当たり純資産価額: | |||||||||
| クラスA毎年分配英国報告型投資証券 | 米ドル | 54.42 | 48.73 | 40.39 | 37.31 | ||||
| クラスA無分配投資証券 | 米ドル | 54.12 | 48.47 | 46.64 | 51.14 | ||||
| クラスC無分配投資証券 | 米ドル | 42.45 | 38.25 | 37.27 | 41.38 | ||||
| クラスD毎年分配英国報告型投資証券 | 米ドル | 59.19 | 52.81 | 43.45 | 39.83 | ||||
| クラスD無分配投資証券 | 米ドル | 61.50 | 54.88 | 52.41 | 57.05 | ||||
| クラスE無分配投資証券 | 米ドル | 49.50 | 44.45 | 42.98 | 47.37 | ||||
| クラスI無分配投資証券 | 米ドル | 10.49 | 9.34 | 8.90 | - | ||||
| クラスX無分配投資証券 | 米ドル | 20.43 | 18.14 | 17.15 | 18.48 | ||||
価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2023年9月1日から2024年2月29日までの会計期間(未監査)
| インディア・ファンド | |||
| 注記 | 米ドル | ||
| 期首純資産 | 469,753,593 | ||
| 収益 | |||
| 現金および現金同等物に係る利息 | 2(b) | 19,506 | |
| 集団投資スキームによる収益、源泉徴収税控除後 | 2(b) | 30,791 | |
| 配当金、源泉徴収税控除後 | 2(b) | 1,934,402 | |
| 収益合計 | 2(b) | 1,984,699 | |
| 費用 | |||
| 年間サービス費用 | 6 | 440,724 | |
| ローン・コミットメント・フィー | 16 | 1,296 | |
| 保管および預託報酬 | 2(h),7 | 361,351 | |
| 販売報酬 | 5 | 148,994 | |
| 税金 | 8 | 94,593 | |
| 投資運用報酬 | 4 | 2,902,950 | |
| 費用合計 | 3,949,908 | ||
| 純損失 | (1,965,209) | ||
| 以下に係る実現純評価益/(損): | |||
| 投資有価証券 | 2(a) | 12,313,955 | |
| その他の取引に係る外国通貨 | 2(i) | (57,913) | |
| 当期実現純評価益 | 12,256,042 | ||
| 以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額: | |||
| 投資有価証券 | 2(a) | 44,665,551 | |
| その他の取引に係る外国通貨 | 2(i) | 46,681 | |
| 当期未実現評価益/(損)の純変動 | 44,712,232 | ||
| 運用成績による純資産の増加 | 55,003,065 | ||
| 資本の変動 | |||
| 投資証券発行による正味受取額 | 88,092,762 | ||
| 投資証券買戻しによる正味支払額 | (85,615,868) | ||
| 資本の変動による純資産の増加 | 2,476,894 | ||
| 期末純資産 | 527,233,552 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2023年9月1日から2024年2月29日までの会計期間(未監査)
| インディア・ファンド | |||||||
| 期首発行済 投資証券口数 | 当期発行 投資証券口数 | 当期買戻し 投資証券口数 | 期末発行済 投資証券口数 | ||||
| クラスA毎年分配英国報告型投資証券 | 41,327 | 3,002 | 1,105 | 43,224 | |||
| クラスA無分配投資証券 | 5,264,711 | 1,043,095 | 1,044,594 | 5,263,212 | |||
| クラスC無分配投資証券 | 219,782 | 30,242 | 24,760 | 225,264 | |||
| クラスD毎年分配英国報告型投資証券 | 155,702 | 27,787 | 20,343 | 163,146 | |||
| クラスD無分配投資証券 | 237,099 | 149,966 | 46,162 | 340,903 | |||
| クラスE無分配投資証券 | 771,763 | 198,809 | 89,890 | 880,682 | |||
| クラスI無分配投資証券 | 13,263,634 | 1,207,356 | 1,732,375 | 12,738,615 | |||
| クラスX無分配投資証券 | 1,359,875 | 149,215 | 399,059 | 1,110,031 | |||
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
インディア・ファンド
投資有価証券明細表 2024年2月29日現在(未監査)
| 保有高 | 銘柄 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品 | |||
| 普通株式 | |||
| インド | |||
| 780,301 | Aavas Financiers | 13,691,648 | 2.60 |
| 5,831,145 | Aditya Birla Capital | 12,915,321 | 2.45 |
| 1,819,847 | Axis Bank | 23,596,314 | 4.48 |
| 66,986 | Bajaj Finance | 5,247,434 | 0.99 |
| 5,237,212 | Bharat Electronics | 12,954,666 | 2.46 |
| 555,112 | Bharti Airtel | 7,520,663 | 1.42 |
| 1,146,390 | Bikaji Foods International | 7,215,036 | 1.36 |
| 657,776 | Cipla | 11,743,643 | 2.23 |
| 275,661 | Dalmia Bharat | 6,731,926 | 1.28 |
| 119,466 | Dr Reddy’s Laboratories | 9,256,082 | 1.76 |
| 1,822,307 | Fortis Healthcare | 8,966,896 | 1.70 |
| 7,207,016 | GAIL India | 15,841,031 | 3.01 |
| 413,934 | Global Health | 6,810,352 | 1.29 |
| 787,286 | Godrej Consumer Products | 11,941,806 | 2.27 |
| 321,207 | Godrej Properties | 9,289,742 | 1.76 |
| 1,211,214 | HDFC Bank | 20,500,421 | 3.89 |
| 1,375,544 | Hindalco Industries | 8,358,650 | 1.59 |
| 44,907 | ICICI Bank | 1,145,577 | 0.22 |
| 1,491,706 | ICICI Bank | 18,929,623 | 3.59 |
| 277,445 | Infosys | 5,562,772 | 1.06 |
| 1,969,386 | Infosys | 39,757,657 | 7.54 |
| 1,292,276 | ITC | 6,332,315 | 1.20 |
| 432,957 | Kajaria Ceramics | 6,664,614 | 1.26 |
| 369,649 | Larsen & Toubro | 15,503,271 | 2.94 |
| 665,119 | Mahindra & Mahindra | 15,500,896 | 2.94 |
| 258,171 | Mankind Pharma | 6,649,482 | 1.26 |
| 1,003,441 | Marico | 6,324,434 | 1.20 |
| 58,668 | Maruti Suzuki India | 7,987,156 | 1.52 |
| 7,007,704 | Motherson Sumi Wiring India | 5,928,760 | 1.12 |
| 4,577,368 | NTPC | 18,526,706 | 3.51 |
| 3,438,274 | Oil & Natural Gas | 10,972,125 | 2.08 |
| 251,153 | Olectra Greentech | 5,957,279 | 1.13 |
| 428,797 | PB Fintech | 6,037,148 | 1.14 |
| 2,114,707 | Power Grid of India | 7,213,845 | 1.37 |
| 1,042,347 | Reliance Industries | 36,727,680 | 6.97 |
| 310,320 | SBI Cards & Payment Services | 2,693,342 | 0.51 |
| 686,662 | Sona Blw Precision Forgings | 5,708,779 | 1.08 |
| 344,845 | SRF | 9,938,450 | 1.88 |
| 597,646 | Tata Consultancy Services | 29,516,778 | 5.60 |
| 629,940 | Tata Motors | 7,218,960 | 1.37 |
| 3,203,484 | Tata Steel | 5,441,766 | 1.03 |
| 197,000 | TeamLease Services | 7,157,611 | 1.36 |
| 保有高 | 銘柄 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| インド(続き) | |||
| 163,939 | UltraTech Cement | 19,558,898 | 3.71 |
| 501,537,555 | 95.13 | ||
| 米国 | |||
| 194,159 | Cognizant Technology Solutions | 15,447,290 | 2.93 |
| 普通株式合計 | 516,984,845 | 98.06 | |
| 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計 | 516,984,845 | 98.06 | |
| 投資有価証券合計 | 516,984,845 | 98.06 | |
| その他の純資産 | 10,248,707 | 1.94 | |
| 純資産合計(米ドル) | 527,233,552 | 100.00 | |
業種別内訳 2024年2月29日現在(未監査)
| 純資産比率 (%) | |
| 金融 | 20.49 |
| 技術 | 18.27 |
| 消費財、非循環型 | 14.27 |
| 資本財 | 12.78 |
| エネルギー | 9.05 |
| 消費財、循環型 | 8.03 |
| 電気・ガス・水道 | 7.89 |
| 素材 | 4.50 |
| コミュニケーション | 2.78 |
| その他の純資産 | 1.94 |
| 100.00 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
損益計算書
2024年9月30日に終了した会計年度
| 2024年 | 2023年 | ||||
| 注記 | 千米ドル | 千米ドル | |||
| 営業収益 | 5 | 1,323,445 | 863,938 | ||
| 金融商品に係る純利益/(損失) | 7 | 1,193 | (4,681) | ||
| 投資収益合計 | 1,324,638 | 859,257 | |||
| 営業費用 | 6 | (34,746) | (27,171) | ||
| 純営業利益 | 1,289,892 | 832,086 | |||
| 財務費用: | |||||
| 償還可能投資証券保有者への分配金 | 9 | (1,181,253) | (788,642) | ||
| 財務費用合計 | (1,181,253) | (788,642) | |||
| 純利益 | 108,639 | 43,444 | |||
| 償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加 | 108,639 | 43,444 |
本損益計算書に計上された損益以外で当会計年度に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
償還可能投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2024年9月30日に終了した会計年度
| 2024年 | 2023年 | ||||
| 千米ドル | 千米ドル | ||||
| 期首純資産 | 22,509,833 | 21,521,671 | |||
| 償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加 | 108,639 | 43,444 | |||
| 投資証券取引: | |||||
| 償還可能投資証券の発行 | 233,764,457 | 166,882,824 | |||
| 償還可能投資証券の買戻し | (227,864,052) | (166,260,950) | |||
| 分配金再投資額 | 501,518 | 322,844 | |||
| 投資証券取引による純資産の増加 | 6,401,923 | 944,718 | |||
| 期末純資産 | 29,020,395 | 22,509,833 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
貸借対照表
2024年9月30日現在
| 2024年 | 2023年 | ||||
| 注記 | 千米ドル | 千米ドル | |||
| 流動資産 | |||||
| 現金 | 506,027 | 583,687 | |||
| 未収金 | 11 | 55,515 | 36,546 | ||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 4 | 30,033,639 | 22,102,897 | ||
| 流動資産合計 | 30,595,181 | 22,723,130 | |||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 12 | (1,574,786) | (213,297) | ||
| 流動負債合計 | (1,574,786) | (213,297) | |||
| 償還可能投資証券保有者に帰属する純資産 | 14 | 29,020,395 | 22,509,833 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
投資有価証券明細表 2024年9月30日現在
| 保有高 | 通貨 | 銘柄 | 公正価値 (千米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 債券 | ||||
| 国債(2023年9月30日:42.52%) | ||||
| 米国(2023年9月30日:42.52%) | ||||
| 34,020,000 | USD | US Treasury, 1.50%, 31/10/2024 | 33,920 | 0.12 |
| 30,050,000 | USD | US Treasury, 2.25%, 31/12/2024 | 29,848 | 0.10 |
| 60,960,000 | USD | US Treasury, 1.13%, 28/02/2025 | 60,013 | 0.21 |
| 75,943,000 | USD | US Treasury, 2.75%, 28/02/2025 | 75,250 | 0.26 |
| 5,570,000 | USD | US Treasury, 3.88%, 31/03/2025 | 5,539 | 0.02 |
| 737,040,000 | USD | US Treasury, FRN, 4.73%, 31/10/2024 | 737,086 | 2.54 |
| 319,475,000 | USD | US Treasury, FRN, 4.79%, 31/01/2025 | 319,519 | 1.10 |
| 500,000,000 | USD | US Treasury, FRN, 4.76%, 30/04/2025 | 500,301 | 1.72 |
| 814,475,000 | USD | US Treasury, FRN, 4.72%, 31/07/2025 | 814,360 | 2.81 |
| 354,000,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 01/10/20241 | 354,000 | 1.22 |
| 256,000,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 03/10/20241 | 255,926 | 0.88 |
| 600,000,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 08/10/20241 | 599,394 | 2.06 |
| 645,757,600 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 10/10/20241 | 644,918 | 2.22 |
| 63,500,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 15/10/20241 | 63,371 | 0.22 |
| 336,600,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 17/10/20241 | 335,833 | 1.16 |
| 1,352,900,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 22/10/20241 | 1,348,876 | 4.65 |
| 122,563,600 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 24/10/20241 | 122,160 | 0.42 |
| 898,855,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 29/10/20241 | 895,468 | 3.09 |
| 407,981,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 31/10/20241 | 406,232 | 1.40 |
| 727,200,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 05/11/20241 | 723,614 | 2.49 |
| 1,496,388,400 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 07/11/20241 | 1,489,007 | 5.13 |
| 90,645,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 12/11/20241 | 90,104 | 0.31 |
| 311,100,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 14/11/20241 | 309,137 | 1.06 |
| 97,939,900 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 19/11/20241 | 97,256 | 0.33 |
| 772,855,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 21/11/20241 | 767,251 | 2.64 |
| 448,585,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 26/11/20241 | 445,128 | 1.53 |
| 647,458,400 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 29/11/20241 | 642,088 | 2.21 |
| 239,118,600 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 03/12/20241 | 236,995 | 0.82 |
| 342,040,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 05/12/20241 | 338,896 | 1.17 |
| 354,105,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 10/12/20241 | 350,669 | 1.21 |
| 321,545,900 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 12/12/20241 | 318,398 | 1.10 |
| 411,600,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 17/12/20241 | 407,216 | 1.40 |
| 334,785,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 19/12/20241 | 331,001 | 1.14 |
| 84,366,300 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 24/12/20241 | 83,398 | 0.29 |
| 335,415,600 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 26/12/20241 | 331,444 | 1.14 |
| 390,800,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 31/12/20241 | 386,002 | 1.33 |
| 380,800,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 02/01/20251 | 376,202 | 1.30 |
| 379,700,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 07/01/20251 | 374,728 | 1.29 |
| 163,540,100 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 09/01/20251 | 161,232 | 0.56 |
| 344,795,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 14/01/20251 | 340,028 | 1.17 |
| 342,540,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 21/01/20251 | 337,593 | 1.16 |
| 132,363,700 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 23/01/20251 | 130,446 | 0.45 |
| 保有高 | 通貨 | 銘柄 | 公正価値 (千米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 米国(2023年9月30日:42.52%)(続き) | ||||
| 269,660,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 28/01/20251 | 265,711 | 0.92 |
| 134,400,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 30/01/20251 | 132,173 | 0.45 |
| 182,400,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 13/02/20251 | 179,126 | 0.62 |
| 256,186,400 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 20/02/20251 | 251,410 | 0.87 |
| 188,572,500 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 03/04/20251 | 184,554 | 0.64 |
| 192,000,000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 10/07/20251 | 184,818 | 0.64 |
| 米国合計 | 17,867,639 | 61.57 | ||
| 国債に対する投資合計 | 17,867,639 | 61.57 | ||
| 債券に対する投資合計 | 17,867,639 | 61.57 | ||
| 保有高 | 通貨 | 取引相手 | 金利 | 期日 | 公正価値 (千米ドル) | 純資産比率 (%) |
| リバースレポ取引(2023年9月30日:55.67%) | ||||||
| カナダ(2023年9月30日:7.99%) | ||||||
| 1,800,000,000 | USD | TD Securities (USA) LLC | 4.88% | 01/10/2024 | 1,800,000 | 6.20 |
| カナダ合計 | 1,800,000 | 6.20 | ||||
| フランス(2023年9月30日:30.09%) | ||||||
| 2,850,000,000 | USD | BNP Paribas SA | 4.87% | 01/10/2024 | 2,850,000 | 9.82 |
| 190,000,000 | USD | BNP Paribas SA | 4.87% | 01/10/2024 | 190,000 | 0.65 |
| 1,037,000,000 | USD | Credit Agricole SA | 4.88% | 01/10/2024 | 1,037,000 | 3.57 |
| 290,000,000 | USD | Credit Agricole SA | 4.88% | 01/10/2024 | 290,000 | 1.00 |
| 1,125,000,000 | USD | Natixis SA | 4.88% | 01/10/2024 | 1,125,000 | 3.88 |
| 1,173,000,000 | USD | Societe Generale SA | 4.88% | 01/10/2024 | 1,173,000 | 4.04 |
| フランス合計 | 6,665,000 | 22.96 | ||||
| 英国(2023年9月30日:2.22%) | ||||||
| 1,012,000,000 | USD | Bank of Nova Scotia plc | 4.86% | 01/10/2024 | 1,012,000 | 3.49 |
| 155,000,000 | USD | Citigroup Global Markets, lnc. | 4.87% | 01/10/2024 | 155,000 | 0.53 |
| 72,000,000 | USD | Citigroup Global Markets, lnc. | 4.87% | 01/10/2024 | 72,000 | 0.25 |
| 1,765,000,000 | USD | Wells Fargo Securities LLC | 4.88% | 01/10/2024 | 1,765,000 | 6.08 |
| 英国合計 | 3,004,000 | 10.35 | ||||
| 米国(2023年9月30日:15.37%) | ||||||
| 402,000,000 | USD | Bofa Securities lnc. | 4.87% | 01/10/2024 | 402,000 | 1.39 |
| 295,000,000 | USD | Bofa Securities lnc. | 4.87% | 01/10/2024 | 295,000 | 1.02 |
| 米国合計 | 697,000 | 2.41 | ||||
| リバースレポ取引に対する投資合計 | 12,166,000 | 41.92 | ||||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 | 30,033,639 | 103.49 | ||||
| 現金 | 506,027 | 1.74 | ||||
| その他の資産および負債 | (1,519,271) | (5.23) | ||||
| 償還可能投資証券保有者に帰属する純資産 | 29,020,395 | 100.00 | ||||
| 資産合計額の内訳 | 資産合計に 対する割合 (%) | ||||
| 公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券 | 15.62 | ||||
| その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券 | 82.55 | ||||
| その他の資産 | 1.83 | ||||
| 資産合計 | 100.00 | ||||
1 レートは期末現在の割引率または割引率のレンジである。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
