純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成26年9月末現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	55本	310,275百万円
	単位型株式投資信託	2本	7,510百万円
私募投資信託		73本	2,581,076百万円
合計		130本	2,898,861百万円

2014/11/21 9:12

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.1924%(税抜2.03%)の率を乗じて得た金額とし、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。

	委託会社	販売会社	受託会社	合計
信託財産の純資産総額に対して	年1.1124%(税抜1.03%)	年0.972%(税抜0.90%)	年0.108%(税抜0.10%)	年2.1924%(税抜2.03%)

※ 委託会社への報酬には、投資顧問会社への報酬額が含まれます。

2014/11/21 9:12

#3 投資リスク（連結）

d.収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。したがって、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2014/11/21 9:12

#4 投資制限（連結）

株式への実質投資割合*には制限を設けません。
* 「実質投資割合」とは、ファンドの信託財産の純資産総額に対する、ファンドの信託財産に属する各種の資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。
c.同一銘柄の株式への投資制限(約款第19条)

2014/11/21 9:12

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

2014/11/21 9:12

#6 投資状況-001

(1) 【投資状況】(平成26年9月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△39,018,767	△2.02
純資産総額		1,930,354,463	100.00

2014/11/21 9:12

#7 投資状況-002

(1) 投資状況(平成26年9月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,691,432	△0.24
純資産総額		4,101,689,885	100.00

2014/11/21 9:12

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法

2014/11/21 9:12

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第38期(平成26年2月24日現在)	第39期(平成26年8月25日現在)
3 1口当たり純資産額	0.4927円	0.4745円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/21 9:12

#10 純資産の推移-001

① 【純資産の推移】
平成26年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2014/11/21 9:12

#11 純資産の推移-002

① 純資産の推移
平成26年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2014/11/21 9:12

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,976,240,624円
Ⅱ 負債総額	45,886,161円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,930,354,463円
Ⅳ 発行済数量	4,740,242,010口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4072円

【ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース】(平成26年9月末現在)

2014/11/21 9:12

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第26期(平成25年3月31日現在)	第27期(平成26年3月31日現在)
純資産の部
株主資本

2014/11/21 9:12

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。

2014/11/21 9:12

#15 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(平成26年8月25日現在)
	金額(円)
負債合計	131,560,289
純資産の部
元本等

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/21 9:12

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1) 投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		83,688,994	1.38
純資産総額		6,080,787,876	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
(2) 投資資産

2014/11/21 9:12