有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

Ⅰ 資産総額	1,976,240,624円
Ⅱ 負債総額	45,886,161円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,930,354,463円
Ⅳ 発行済数量	4,740,242,010口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4072円

【ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース】(平成26年9月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,112,135,100円
Ⅱ 負債総額	10,445,215円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,101,689,885円
Ⅳ 発行済数量	7,634,756,353口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5372円

(参考情報)
ブラックロック・ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド(平成26年9月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,083,056,261円
Ⅱ 負債総額	2,268,385円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,080,787,876円
Ⅳ 発行済数量	1,473,907,928口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1256円