有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2025/02/26-2025/08/25)

(2025年8月末現在)
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース」

Ⅰ 資産総額	7,579,601,507円
Ⅱ 負債総額	3,869,066円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,575,732,441円
Ⅳ 発行済数量	9,093,842,661口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8331円

「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース」

Ⅰ 資産総額	18,286,619,214円
Ⅱ 負債総額	4,930,697円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,281,688,517円
Ⅳ 発行済数量	11,433,259,936口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5990円

(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	26,170,842,068円
Ⅱ 負債総額	332,308,388円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,838,533,680円
Ⅳ 発行済数量	1,658,021,853口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15.5840円