有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)

(平成26年3月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,260,426,493円
Ⅱ 負債総額	25,494,238円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,234,932,255円
Ⅳ 発行済数量	5,034,381,229口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4439円

【ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース】(平成26年3月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,799,546,090円
Ⅱ 負債総額	11,086,911円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,788,459,179円
Ⅳ 発行済数量	8,643,987,714口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5540円

(参考情報)
ブラックロック・ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド(平成26年3月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,085,605,842円
Ⅱ 負債総額	41,886,702円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,043,719,140円
Ⅳ 発行済数量	1,673,175,766口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2098円