有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和3年2月25日-令和3年8月23日)

(2021年9月末現在)
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース」

Ⅰ 資産総額	12,436,372,655円
Ⅱ 負債総額	163,655,841円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,272,716,814円
Ⅳ 発行済数量	26,776,425,748口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4583円

「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース」

Ⅰ 資産総額	3,684,787,125円
Ⅱ 負債総額	9,317,377円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,675,469,748円
Ⅳ 発行済数量	5,989,235,477口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6137円

(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	16,033,839,953円
Ⅱ 負債総額	8,525,914円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,025,314,039円
Ⅳ 発行済数量	2,920,680,866口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4868円