有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)

(平成29年3月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	28,786,303,210円
Ⅱ 負債総額	125,983,157円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,660,320,053円
Ⅳ 発行済数量	62,485,936,512口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4587円

【ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース】(平成29年3月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,618,968,239円
Ⅱ 負債総額	14,269,314円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,604,698,925円
Ⅳ 発行済数量	11,674,079,260口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5658円

(参考情報)
ブラックロック・ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド(平成29年3月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	35,233,919,906円
Ⅱ 負債総額	102,512,379円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,131,407,527円
Ⅳ 発行済数量	7,671,495,522口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5795円