有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2023/02/25-2023/08/23)
(2023年8月末現在)
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース」
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース」
(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース」
| Ⅰ 資産総額 | 9,409,750,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,010,664円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,305,739,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,978,978,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4436円 |
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース」
| Ⅰ 資産総額 | 3,874,976,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,853,444円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,873,123,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,971,908,940口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7790円 |
(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 13,287,921,295円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,264,373円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,269,656,922円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,822,724,101口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2801円 |
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