有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

(2020年9月末現在)
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース」

Ⅰ 資産総額	20,832,708,873円
Ⅱ 負債総額	56,722,602円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,775,986,271円
Ⅳ 発行済数量	31,853,599,609口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6522円

「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース」

Ⅰ 資産総額	5,730,696,662円
Ⅱ 負債総額	15,019,068円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,715,677,594円
Ⅳ 発行済数量	7,229,352,306口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7906円

(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	26,348,482,133円
Ⅱ 負債総額	82,748,169円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,265,733,964円
Ⅳ 発行済数量	3,810,128,052口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.8937円