有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)

Ⅰ 資産総額	3,864,724,281円
Ⅱ 負債総額	47,553,123円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,817,171,158円
Ⅳ 発行済数量	9,322,471,973口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4095円

【ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース】(平成28年3月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,454,178,159円
Ⅱ 負債総額	9,706,533円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,444,471,626円
Ⅳ 発行済数量	8,941,212,063口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4971円

(参考情報)
ブラックロック・ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド(平成28年3月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,566,359,514円
Ⅱ 負債総額	251,041,595円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,315,317,919円
Ⅳ 発行済数量	2,108,491,215口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9437円