有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年2月24日-平成30年8月23日)
(2018年9月末現在)
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース」
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース」
(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース」
| Ⅰ 資産総額 | 13,472,810,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,018,188円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,068,792,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,309,277,869口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3242円 |
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース」
| Ⅰ 資産総額 | 3,275,121,854円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,045,775円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,268,076,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,793,056,147口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4194円 |
(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 16,740,917,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,078,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,735,838,665円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,755,360,245口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5194円 |
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