有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(令和4年2月25日-令和4年8月23日)

(2022年8月末現在)
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース」

Ⅰ 資産総額	9,037,473,701円
Ⅱ 負債総額	245,363,980円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,792,109,721円
Ⅳ 発行済数量	23,907,405,389口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3678円

「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース」

Ⅰ 資産総額	3,152,069,638円
Ⅱ 負債総額	1,637,268円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,150,432,370円
Ⅳ 発行済数量	5,282,210,337口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5964円

(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	12,175,415,021円
Ⅱ 負債総額	2,219,854円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,173,195,167円
Ⅳ 発行済数量	2,234,832,955口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4470円