有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2022/08/24-2023/02/24)

(2023年2月末現在)
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース」

Ⅰ 資産総額	10,617,567,330円
Ⅱ 負債総額	323,843,209円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,293,724,121円
Ⅳ 発行済数量	24,308,181,585口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4235円

「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース」

Ⅰ 資産総額	3,688,964,111円
Ⅱ 負債総額	989,017円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,687,975,094円
Ⅳ 発行済数量	5,469,803,265口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6742円

(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	14,364,465,773円
Ⅱ 負債総額	71,357,687円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,293,108,086円
Ⅳ 発行済数量	2,295,370,373口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2269円