有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)

Ⅰ 資産総額	1,838,007,501円
Ⅱ 負債総額	4,523,359円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,833,484,142円
Ⅳ 発行済数量	4,931,373,367口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3718円

【ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース】(平成27年3月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,185,774,811円
Ⅱ 負債総額	10,674,463円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,175,100,348円
Ⅳ 発行済数量	8,471,668,805口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4928円

(参考情報)
ブラックロック・ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド(平成27年3月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,004,645,594円
Ⅱ 負債総額	1,619,660円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,003,025,934円
Ⅳ 発行済数量	1,569,043,383口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8259円