有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)

(2017年9月末現在)
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース」

Ⅰ 資産総額	25,412,283,704円
Ⅱ 負債総額	662,787,064円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,749,496,640円
Ⅳ 発行済数量	58,344,545,447口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4242円

「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース」

Ⅰ 資産総額	5,386,042,817円
Ⅱ 負債総額	12,340,518円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,373,702,299円
Ⅳ 発行済数量	9,618,610,756口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5587円

(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	30,821,415,084円
Ⅱ 負債総額	61,968,565円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,759,446,519円
Ⅳ 発行済数量	6,725,720,411口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5734円