有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2023/08/24-2024/02/26)
(2024年2月末現在)
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース」
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース」
(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース」
| Ⅰ 資産総額 | 7,111,280,326円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,764,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,075,516,000円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,212,584,584口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3683円 |
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース」
| Ⅰ 資産総額 | 3,249,773,476円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,800,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,247,973,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,738,401,078口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6855円 |
(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 10,358,279,974円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,196,290円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,357,083,684円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,597,643,288口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4827円 |
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