有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成29年8月24日-平成30年2月23日)
(2018年3月末現在)
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース」
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース」
(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース」
| Ⅰ 資産総額 | 19,193,742,174円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,443,945円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,118,298,229円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,216,755,540口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3807円 |
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース」
| Ⅰ 資産総額 | 3,874,153,985円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,186,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,865,967,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,270,866,922口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4674円 |
(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 23,070,491,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,119,659円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,931,371,968円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,918,143,056口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8748円 |
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