有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)

Ⅰ 資産総額	28,334,798,440円
Ⅱ 負債総額	170,169,383円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,164,629,057円
Ⅳ 発行済数量	52,774,672,753口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5337円

【ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース】(平成28年9月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,713,775,632円
Ⅱ 負債総額	22,940,291円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,690,835,341円
Ⅳ 発行済数量	9,658,482,705口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5892円

(参考情報)
ブラックロック・ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド(平成28年9月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	33,326,837,886円
Ⅱ 負債総額	110,757,970円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,216,079,916円
Ⅳ 発行済数量	7,035,394,980口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7213円