- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2025/08/26-2026/02/24)
(2026年2月末現在)
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース」
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース」
(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース」
| Ⅰ 資産総額 | 14,477,824,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,162,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,436,661,821円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,303,861,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5517円 |
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース」
| Ⅰ 資産総額 | 98,103,848,413円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,525,670円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,001,322,743円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,446,799,096口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2188円 |
(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 112,492,176,415円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,913,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,406,263,214円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,551,879,534口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 31.6470円 |
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