有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)

(2021年2月末現在)
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース」

Ⅰ 資産総額	16,528,373,652円
Ⅱ 負債総額	151,553,847円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,376,819,805円
Ⅳ 発行済数量	32,074,955,118口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5106円

「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース」

Ⅰ 資産総額	4,734,211,141円
Ⅱ 負債総額	1,082,552円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,733,128,589円
Ⅳ 発行済数量	7,197,200,823口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6576円

(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	21,213,563,812円
Ⅱ 負債総額	20,462,001円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,193,101,811円
Ⅳ 発行済数量	3,657,953,502口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7937円