有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)

(2019年3月末現在)
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース」

Ⅰ 資産総額	16,566,395,600円
Ⅱ 負債総額	74,026,020円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,492,369,580円
Ⅳ 発行済数量	42,660,986,532口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3866円

「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース」

Ⅰ 資産総額	3,640,461,452円
Ⅱ 負債総額	7,443,206円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,633,018,246円
Ⅳ 発行済数量	7,460,298,531口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4870円

(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	20,239,507,515円
Ⅱ 負債総額	76,467,453円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,163,040,062円
Ⅳ 発行済数量	4,887,016,374口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1258円