有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)

(2019年9月末現在)
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース」

Ⅰ 資産総額	17,123,371,031円
Ⅱ 負債総額	124,845,362円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,998,525,669円
Ⅳ 発行済数量	37,103,114,136口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4581円

「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース」

Ⅰ 資産総額	4,361,544,450円
Ⅱ 負債総額	11,450,397円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,350,094,053円
Ⅳ 発行済数量	7,667,884,913口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5673円

(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	21,443,530,895円
Ⅱ 負債総額	96,924,208円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,346,606,687円
Ⅳ 発行済数量	4,398,114,603口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8536円