有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2024/02/27-2024/08/23)

(2024年8月末現在)
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース」

Ⅰ 資産総額	8,126,743,482円
Ⅱ 負債総額	71,612,063円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,055,131,419円
Ⅳ 発行済数量	14,807,925,886口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5440円

「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース」

Ⅰ 資産総額	6,259,506,924円
Ⅱ 負債総額	2,636,102円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,256,870,822円
Ⅳ 発行済数量	6,258,132,600口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9998円

(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	14,453,406,518円
Ⅱ 負債総額	128,633,728円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,324,772,790円
Ⅳ 発行済数量	1,499,648,962口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.5521円