有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和1年8月24日-令和2年2月25日)

(2020年3月末現在)
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース」

Ⅰ 資産総額	17,896,500,204円
Ⅱ 負債総額	466,140,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,430,359,314円
Ⅳ 発行済数量	41,242,602,934口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4226円

「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース」

Ⅰ 資産総額	3,895,916,374円
Ⅱ 負債総額	8,911,977円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,887,004,397円
Ⅳ 発行済数量	7,871,636,631口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4938円

(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	21,987,879,371円
Ⅱ 負債総額	524,293,715円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,463,585,656円
Ⅳ 発行済数量	5,030,913,527口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2663円