有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)

(2022年3月末現在)
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース」

Ⅰ 資産総額	13,569,509,499円
Ⅱ 負債総額	1,044,824,021円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,524,685,478円
Ⅳ 発行済数量	22,795,639,674口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5494円

「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース」

Ⅰ 資産総額	4,450,039,503円
Ⅱ 負債総額	9,984,377円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,440,055,126円
Ⅳ 発行済数量	5,437,270,243口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8166円

(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	17,959,826,100円
Ⅱ 負債総額	4,186,516円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,955,639,584円
Ⅳ 発行済数量	2,435,239,053口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.3733円