有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

Ⅰ 資産総額	1,658,280,707円
Ⅱ 負債総額	4,671,312円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,653,609,395円
Ⅳ 発行済数量	5,573,969,721口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2967円

【ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース】(平成27年9月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,164,941,292円
Ⅱ 負債総額	10,463,675円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,154,477,617円
Ⅳ 発行済数量	11,060,454,889口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3756円

(参考情報)
ブラックロック・ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド(平成27年9月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,816,416,200円
Ⅱ 負債総額	9,976,675円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,806,439,525円
Ⅳ 発行済数量	1,966,839,906口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9522円