有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(2024/08/24-2025/02/25)

(2025年2月末現在)
「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース」

Ⅰ 資産総額	7,616,103,290円
Ⅱ 負債総額	8,108,957円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,607,994,333円
Ⅳ 発行済数量	12,894,877,234口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5900円

「ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース」

Ⅰ 資産総額	7,394,234,645円
Ⅱ 負債総額	1,392,597円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,392,842,048円
Ⅳ 発行済数量	6,757,675,749口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0940円

(参考情報)
「ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	14,854,144,428円
Ⅱ 負債総額	1,036,217円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,853,108,211円
Ⅳ 発行済数量	1,406,450,677口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.5607円