有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)

① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,093,639,896	4.0899	4,472,976,461	3.8259	4,184,156,878	100.22

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。