有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)

① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,177,688,988	4.3987	5,180,352,136	4.5734	5,386,042,817	100.23

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。