有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)

① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	603,416,940	6.7311	4,061,689,338	7.3733	4,449,174,123	100.21

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。