有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(2024/08/24-2025/02/25)

① 投資有価証券の主要銘柄

順位	銘柄	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ゴールド・メタル・オープン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	700,165,073	10.9353	7,656,584,543	10.5607	7,394,233,286	100.02

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。