純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(平成26年9月22日現在)	当中間計算期間末(平成27年3月22日現在)
2 1口当たり純資産額	1.6904円	2.0581円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/06/22 9:39

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成27年3月末現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	56本	378,610百万円
	単位型株式投資信託	1本	3,843百万円
私募投資信託		71本	3,161,957百万円
合計		128本	3,544,411百万円

2015/06/22 9:39

#3 収益率の推移（連結）

(2) 運用実績
① 純資産の推移
平成27年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2015/06/22 9:39

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(平成27年3月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△756,605	△0.04
純資産総額		2,108,573,420	100.00

2015/06/22 9:39

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
平成25年4月1日残高	-	-	13,062
事業年度中の変動額
当期純利益			1,001
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)	40	40	40
事業年度中の変動額合計	40	40	1,041
平成26年3月31日残高	40	40	14,103

第28期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)
(単位:百万円)

2015/06/22 9:39

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法

2015/06/22 9:39

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2015/06/22 9:39

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第27期(平成26年3月31日現在)	第28期(平成26年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2015/06/22 9:39