有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【投資状況】(平成26年6月末現在)
| 資産の種類 | 金額(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 683,151,038 | 22.56 | |
| 内 ルクセンブルグ | 683,151,038 | 22.56 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,145,358,589 | 70.85 | |
| 内 日本 | 2,145,358,589 | 70.85 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 199,581,927 | 6.59 | |
| 純資産総額 | 3,028,091,554 | 100.00 | |
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