有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月17日-平成28年12月16日)

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【提出】
2017/03/10 9:41
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【投資状況】(平成28年12月末現在)
資産の種類金額(円)投資比率(%)
投資証券145,234,48722.71
内 ルクセンブルグ145,234,48722.71
親投資信託受益証券444,850,67769.55
内 日本444,850,67769.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)49,523,9827.74
純資産総額639,609,146100.00

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