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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月17日-平成28年6月16日)

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【提出】: 2016/09/16 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】(平成28年6月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資証券		128,638,316	19.43
	内ルクセンブルグ	128,638,316	19.43
親投資信託受益証券		476,971,446	72.03
	内日本	476,971,446	72.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,610,990	8.55
純資産総額		662,220,752	100.00

開示資料

決算

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