有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月17日-平成27年12月16日)

【提出】
2016/03/16 9:28
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【投資状況】(平成27年12月末現在)
資産の種類金額(円)投資比率(%)
投資証券630,632,11620.98
内 ルクセンブルグ630,632,11620.98
親投資信託受益証券2,071,308,41968.93
内 日本2,071,308,41968.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)303,221,00410.09
純資産総額3,005,161,539100.00

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