ブラックロック・ワールド資源株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2015/02/20 9:23

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① ファンドの償還条件等

2015/02/20 9:23

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2015/02/20 9:23

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2015/02/20 9:23

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2015/02/20 9:23

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成17年6月1日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
平成18年10月1日 ファンド名称を「メリルリンチ・ワールド資源株ファンド」から
「ブラックロック・ワールド資源株ファンド」に変更
平成19年1月4日 投資信託振替制度への移行
平成21年12月2日 ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株式会社)に承継2015/02/20 9:23

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「ブラックロック・ワールド資源株ファンド」(以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。)は、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。

2015/02/20 9:23

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/02/20 9:23

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

2015/02/20 9:23

#10 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2015/02/20 9:23

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額

2015/02/20 9:23

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
この信託の期間は、平成17年6月1日から平成27年5月20日までとします。ただし、委託会社は、信託期間満了前に信託期間の延長が投資者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2015/02/20 9:23

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2015/02/20 9:23

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1期	0.3500
第2期	0.2000
第3期	0.0700
第4期	0.2500
第5期	0.1500
第6期	0.1500
第7期	―
第8期	―
第9期	―
第10期	―
第11期	―
第12期	―
第13期	―
第14期	―
第15期	―
第16期	―
第17期	―
第18期	―
第19期	―

2015/02/20 9:23

#15 分配方針（連結）

(4)【分配方針】
① 収益分配方針

2015/02/20 9:23

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2015/02/20 9:23

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下の通り提出されております。
平成26年8月20日 有価証券報告書、有価証券届出書

2015/02/20 9:23

#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期	39.5
第2期	18.0
第3期	4.6
第4期	31.6
第5期	10.2
第6期	15.4
第7期	△67.6
第8期	36.7
第9期	21.9
第10期	△5.3
第11期	14.4
第12期	6.2
第13期	△22.7
第14期	△10.7
第15期	6.5
第16期	19.9
第17期	△0.5
第18期	5.3
第19期	△1.3

(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算しています。

2015/02/20 9:23

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。

2015/02/20 9:23

#20 委託会社等の概況（連結）

資本金 2,435,000千円2015/02/20 9:23

#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。2015/02/20 9:23

#22 投資リスク（連結）

基準価額の変動要因
a.エネルギー関連株および鉱山株投資のリスク

2015/02/20 9:23

#23 投資制限（連結）

)
b.投資信託証券への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限2015/02/20 9:23

#24 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
a.投資対象とする資産の種類(約款第21条)

2015/02/20 9:23

#25 投資方針（連結）

「BGF ワールド・エネルギー・ファンド」および「BGF ワールド・マイニング・ファンド」への投資を通じて、世界のエネルギー関連株および鉱山株に投資します。2015/02/20 9:23

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2015/02/20 9:23

#27 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(平成26年11月末現在)

資産の種類			金額(円)	投資比率(%)
投資証券			5,681,931,887	98.03
		内 ルクセンブルグ	5,681,931,887	98.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)			114,202,638	1.97
純資産総額			5,796,134,525	100.00

2015/02/20 9:23

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2015/02/20 9:23

#29 換金（解約）手続等（連結）

換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に1口以上1口単位をもって換金の申込をすることができます。
投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。換金の申込の受付は、午後3時までとなっております。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取り扱いとします。詳細は販売会社にお問い合わせください。2015/02/20 9:23

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

【損益及び剰余金計算書】2015/02/20 9:23

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】
(単位:百万円)

2015/02/20 9:23

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
第26期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

2015/02/20 9:23

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

2015/02/20 9:23

#34 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/20 9:23

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額の3.24%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定めることができます。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。)
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00～17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています (以下同じ。) 。2015/02/20 9:23

#36 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。

2015/02/20 9:23

#37 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年11月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2015/02/20 9:23

#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,955,040,812円
Ⅱ 負債総額	158,906,287円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,796,134,525円
Ⅳ 発行済数量	9,657,639,029口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6002円

2015/02/20 9:23

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は毎年5月21日から11月20日および11月21日から翌年5月20日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は、平成17年6月1日から平成17年11月21日までとします。計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2015/02/20 9:23

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1期	30,775,358,455	4,087,743,683	26,687,614,772
第2期	9,193,443,953	9,313,589,471	26,567,469,254
第3期	7,832,327,975	7,387,132,838	27,012,664,391
第4期	3,051,028,491	4,442,401,225	25,621,291,657
第5期	16,229,041,076	5,613,419,890	36,236,912,843
第6期	6,935,317,989	5,516,746,310	37,655,484,522
第7期	12,153,023,673	6,772,955,177	43,035,553,018
第8期	1,602,323,659	4,196,309,317	40,441,567,360
第9期	794,942,032	6,541,272,083	34,695,237,309
第10期	571,008,928	3,786,075,398	31,480,170,839
第11期	250,449,421	4,413,403,524	27,317,216,736
第12期	299,341,251	3,491,271,463	24,125,286,524
第13期	237,207,704	3,140,067,491	21,222,426,737
第14期	514,393,978	2,756,432,041	18,980,388,674
第15期	179,684,570	1,948,109,132	17,211,964,112
第16期	42,368,424	3,217,980,001	14,036,352,535
第17期	11,424,136	1,801,823,478	12,245,953,193
第18期	15,364,983	1,406,463,047	10,854,855,129
第19期	19,410,894	939,899,677	9,934,366,346

2015/02/20 9:23

#41 課税上の取扱い（連結）

個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、「③収益分配金の課税について」を参照。)2015/02/20 9:23

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
(単位:百万円)

2015/02/20 9:23

#43 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2015/02/20 9:23

#44 運用体制（連結）

ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。2015/02/20 9:23

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2015/02/20 9:23

#46 （参考情報）運用実績（連結）

(参考情報)
運用実績(2014年11月28日現在)

2015/02/20 9:23