ブラックロック・ワールド資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月21日-平成21年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2009年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 495,451 | 249,944 |
| コール・ローン | 507,983,829 | 585,899,359 |
| 投資証券 | 18,223,573,543 | 19,374,642,917 |
| 未収入金 | 184,166,399 | － |
| 流動資産合計 | 18,916,219,222 | 19,960,792,220 |
| 資産合計 | 18,916,219,222 | 19,960,792,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,107,214 | 161,417,038 |
| 未払受託者報酬 | 2,455,036 | 3,137,207 |
| 未払委託者報酬 | 130,937,537 | 167,319,871 |
| その他未払費用 | 2,610,830 | 2,820,300 |
| 流動負債合計 | 148,110,617 | 334,694,416 |
| 負債合計 | 148,110,617 | 334,694,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,441,567,360 | 34,695,237,309 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,673,458,755 | -15,069,139,505 |
| （分配準備積立金） | 290,896,387 | 244,619,211 |
| （分配準備積立金） | 290,896,387 | 244,619,211 |
| 純資産合計 | 18,768,108,605 | 19,626,097,804 |
| 負債純資産合計 | 18,916,219,222 | 19,960,792,220 |
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