ブラックロック・ワールド資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月20日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年11月21日-平成22年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 249,944 | 165,002 |
| コール・ローン | 585,899,359 | 359,506,236 |
| 投資証券 | 19,374,642,917 | 16,516,881,454 |
| 派生商品評価勘定 | － | 254,400 |
| 未収入金 | － | 194,764,400 |
| 流動資産合計 | 19,960,792,220 | 17,071,571,492 |
| 資産合計 | 19,960,792,220 | 17,071,571,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 161,417,038 | 37,397,466 |
| 未払受託者報酬 | 3,137,207 | 3,027,446 |
| 未払委託者報酬 | 167,319,871 | 161,466,418 |
| その他未払費用 | 2,820,300 | 1,939,665 |
| 流動負債合計 | 334,694,416 | 203,830,995 |
| 負債合計 | 334,694,416 | 203,830,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,695,237,309 | 31,480,170,839 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,069,139,505 | -14,612,430,342 |
| （分配準備積立金） | 244,619,211 | 218,140,371 |
| 純資産合計 | 19,626,097,804 | 16,867,740,497 |
| 負債純資産合計 | 19,960,792,220 | 17,071,571,492 |
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